Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR(0P00013VZJ)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1097688045

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013VZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	22.040	22.040	0.000
債券	79.580	79.580	0.000
其他	12.350	15.830	3.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.103	15.203
市帳率	1.697	2.137
市銷率	1.295	1.496
市現率	7.725	8.950
股息收益率	2.331	2.846
5 年盈利增長	10.256	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.560	17.336
金融服務	19.360	15.635
工業	11.140	15.321
週期性消費	10.850	11.869
醫療保健	10.380	11.850
基本材料	5.910	7.488
通訊服務	5.760	6.465
能源	5.550	4.677
防禦型消費	4.280	7.451
房地產	4.260	3.737
公用事業	2.940	4.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	19.71	-	-
Long Gilt Future Sep 26 24	GB00KNPWRM38	11.97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	10.92	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	9.66	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	9.47	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	8.97	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	8.65	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	8.47	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	8.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	8.06	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	560.28M	4.23	0.61	2.25
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	325.25M	5.34	1.88	3.54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2.02B	4.85	1.33	2.97
Invesco Pan Euro High Income B Acc	89.07M	4.09	0.44	2.00
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1.03B	4.87	1.35	2.97

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%