晉達環球策略基金-美元存款基金I累積美元(0P0000SF11)

盧森堡

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22.906 +0.003 +0.01%

03/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0439319624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SF11歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月3日	22.906	22.906	22.906	22.906	0.01%
2024年5月2日	22.903	22.903	22.903	22.903	0.03%
2024年4月30日	22.897	22.897	22.897	22.897	0.01%
2024年4月29日	22.894	22.894	22.894	22.894	0.04%
2024年4月26日	22.884	22.884	22.884	22.884	0.01%
2024年4月25日	22.881	22.881	22.881	22.881	0.01%
2024年4月24日	22.878	22.878	22.878	22.878	0.01%
2024年4月23日	22.875	22.875	22.875	22.875	0.01%
2024年4月22日	22.872	22.872	22.872	22.872	0.04%
2024年4月19日	22.862	22.862	22.862	22.862	0.01%
2024年4月18日	22.859	22.859	22.859	22.859	0.01%
2024年4月17日	22.856	22.856	22.856	22.856	0.01%
2024年4月16日	22.854	22.854	22.854	22.854	0.01%
2024年4月15日	22.851	22.851	22.851	22.851	0.04%
2024年4月12日	22.841	22.841	22.841	22.841	0.01%
2024年4月11日	22.838	22.838	22.838	22.838	0.02%
2024年4月10日	22.834	22.834	22.834	22.834	0.01%
2024年4月9日	22.831	22.831	22.831	22.831	0.01%
2024年4月8日	22.828	22.828	22.828	22.828	0.04%

最高: 22.906

最低: 22.828

差價: 0.079

平均: 22.865

升跌（%）: 0.386

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上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.12	+1.57	+0.52%
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US 500	5,137.0	+9.2	+0.18%
美元指數期貨	104.960	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.62	+0.66	+0.80%
WTI原油	78.87	+0.76	+0.97%
黃金	2,326.40	+17.80	+0.77%
銅	4.6080	+0.0510	+1.12%
天然氣	2.138	-0.004	-0.19%
美國二號棉花	77.68	-0.38	-0.49%
美國大豆	1,209.62	-4.38	-0.36%

歐元/美元	1.0768	+0.0010	+0.09%
美元/日元	153.74	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2153	+0.0217	+0.30%
英鎊/美元	1.2579	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.312	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.8164	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05084	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
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