晉達環球策略基金-美元存款基金I累積美元(0P0000SF11)

盧森堡

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23.543 +0.003 +0.01%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0439319624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SF11歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	23.543	23.543	23.543	23.543	0.01%
2024年11月21日	23.540	23.540	23.540	23.540	0.01%
2024年11月20日	23.537	23.537	23.537	23.537	0.01%
2024年11月19日	23.535	23.535	23.535	23.535	0.01%
2024年11月18日	23.532	23.532	23.532	23.532	0.04%
2024年11月15日	23.524	23.524	23.524	23.524	0.01%
2024年11月14日	23.521	23.521	23.521	23.521	0.01%
2024年11月13日	23.519	23.519	23.519	23.519	0.01%
2024年11月12日	23.516	23.516	23.516	23.516	0.01%
2024年11月11日	23.514	23.514	23.514	23.514	0.03%
2024年11月8日	23.506	23.506	23.506	23.506	0.03%
2024年11月7日	23.499	23.499	23.499	23.499	0.01%
2024年11月6日	23.496	23.496	23.496	23.496	0.01%
2024年11月5日	23.493	23.493	23.493	23.493	0.01%
2024年11月4日	23.491	23.491	23.491	23.491	0.05%
2024年10月31日	23.479	23.479	23.479	23.479	0.01%
2024年10月30日	23.476	23.476	23.476	23.476	0.01%
2024年10月29日	23.473	23.473	23.473	23.473	0.01%
2024年10月28日	23.471	23.471	23.471	23.471	0.04%
2024年10月25日	23.462	23.462	23.462	23.462	0.01%

最高: 23.543

最低: 23.462

差價: 0.081

平均: 23.506

升跌（%）: 0.356

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
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美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

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WTI原油	68.86	-0.21	-0.30%
黃金	2,652.30	+1.80	+0.07%
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美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0499	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.94	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2464	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.364	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7824	-0.0006	-0.01%
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友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
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長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%