晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積美元(0P0000SVT9)

盧森堡

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30.820 0.000 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0611394940

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.860	6.730	1.870
債券	95.110	95.110	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.090
市帳率	0.196	0.888
市銷率	0.315	1.733
市現率	0.491	30.950
股息收益率	58.254	21.520
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.559	75.932
現金	4.795	7.333
衍生工具	-0.006	14.178
政府	0.653	6.737

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3.39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1.15	-	-

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.98B	0.83	-4.30	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.98B	0.89	-3.45	2.58

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Global S.	30.820	0.000	0%
	Invesco MSCI Japa.	339.38	+3.38	+1.01%