晉達環球策略基金-全方位中國股票基金I累積美元(0P0001633C)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1235249262

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 432.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001633C 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund All China Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.590	0.010
股票	98.400	98.400	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.725	12.189
市帳率	1.913	1.708
市銷率	2.073	1.467
市現率	8.070	8.882
股息收益率	2.559	2.677
5 年盈利增長	11.782	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.170	30.629
工業	16.500	8.616
金融服務	14.950	15.290
通訊服務	11.100	14.234
防禦型消費	8.450	6.697
醫療保健	6.270	4.902
科技	6.150	8.677
基本材料	4.230	3.578
房地產	2.260	4.072
能源	2.200	3.297
公用事業	1.710	2.848

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.77	420.00	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.16	83.15	+0.00%
美團-W	KYG596691041	6.53	155.10	0.00%
寧德時代	CNE100003662	4.27	261.25	-2.51%
中國平安	CNE1000003X6	4.23	46.60	0.00%
建設銀行	CNE1000002H1	3.84	6.490	+0.00%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.65	32.75	0.00%
招商銀行	CNE1000002M1	3.52	39.70	0.00%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.49	1,527.79	-0.14%
攜程集團	KYG9066F1019	3.41	561.00	0.00%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.5B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.5B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.5B	9.38	3.85	9.26

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,317.2	+67.0	+0.15%
US 500	6,034.0	-3.9	-0.06%
美元指數期貨	107.88	-0.14	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.64	-0.46	-0.66%
黃金	2,653.25	+17.75	+0.67%
銅	4.139	+0.029	+0.69%
天然氣	3.313	-0.191	-5.45%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.50	+17.50	+1.80%

歐元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3029	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.745	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7681	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.91950	+0.00470	+0.10%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%