Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa SA de CV F.I.R.V. PM1(0P000149CD)

墨西哥

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17.231 +0.010 +0.05%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52EN0100C2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 703.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000149CD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	33.350	33.350
股票	1.370	1.370
債券	65.280	65.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.353	17.916
市帳率	1.826	2.113
市銷率	1.133	1.892
市現率	6.317	9.724
股息收益率	3.544	2.692
5 年盈利增長	5.892	12.021

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	7.044

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PETROLEOS MEXICANOS 11.74% 16/12/24	MX95PE1X00O5	16.04	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	12.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	10.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	10.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	10.10	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. (OMA) 11.48% 10/04/26	MX91OM000043	8.02	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	6.57	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.46% 27/03/25	MX95CF0500G3	6.52	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.09% 16/12/24	MX95CF0500Q2	6.08	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.26% 07/12/26	MX95CF0500R0	2.72	-	-

由Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	68.09B	9.32	9.83	6.41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68.09B	9.28	9.77	6.37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68.09B	8.40	8.77	4.97
Fondo Diario Nafinsa A	68.09B	8.89	9.32	5.93
Fondo en Cedevis Nafinsa X3	2.42B	3.04	6.44	5.73

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香港恒生指數	19,292.00	+62.03	+0.32%
上證指數	3,281.48	+14.29	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	374.48	-2.62	-0.69%
日經225	38,862.50	+541.50	+1.41%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指數期貨	106.822	-0.688	-0.64%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.08	-0.16	-0.22%
黃金	2,728.15	-9.05	-0.33%
銅	4.1828	+0.0460	+1.11%
天然氣	3.537	+0.250	+7.61%
美國二號棉花	71.35	+0.58	+0.82%
美國大豆	988.50	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0484	+0.0067	+0.64%
美元/日元	153.72	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.480	-0.103	-0.32%
美元/港幣	7.7812	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.06220	+0.03270	+0.65%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.50	+1.05	+1.86%
滙豐控股	71.35	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.80	-1.80	-0.45%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	286.80	+1.00	+0.35%