Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation(0P0000TR3K)

愛爾蘭

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13.430 +0.020 +0.15%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dimensional Fund Advisors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3N38C44

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR3K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	0.650	0.050
債券	99.560	99.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.616	102.659
現金	0.548	10.533

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	18.25	97.40	+0.28%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	18.19	88.930	+0.28%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	18.07	116.29	0.00%
France 0.6 25-Jul-2034	FR001400JI88	13.43	96.210	+0.39%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	8.86	95.170	-0.05%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.53	99.73	+0.10%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.68	99.28	+0.16%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.05	101.00	-0.26%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	1.37	86.230	+0.19%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	0.91	109.80	+1.39%

由Dimensional Ireland Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Intermediate Duration Fixed IncomeD		51.87M	-1.40	-1.28	1.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%