Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation(0P0000TR3K)

愛爾蘭

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13.290 -0.050 -0.37%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dimensional Fund Advisors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3N38C44

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR3K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.530	0.070
債券	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.654	101.140
現金	0.346	10.186

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	18.26	97.10	+0.20%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	18.21	86.670	-0.26%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	18.00	115.56	+0.28%
France 0.6 25-Jul-2034	FR001400JI88	14.14	94.160	-0.07%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	8.74	94.360	-0.11%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.17	98.86	-0.11%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.75	99.15	+0.02%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.97	100.22	-0.23%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	1.37	83.680	-0.07%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	0.91	105.45	+0.78%

由Dimensional Ireland Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Intermediate Duration Fixed IncomeD		51.41M	-2.59	-2.22	1.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,014.8	-620.4	-1.46%
US 500	5,826.5	-91.8	-1.55%
美元指數期貨	109.450	+0.446	+0.41%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.70	+2.78	+3.76%
黃金	2,719.61	+28.81	+1.07%
銅	4.2945	-0.0150	-0.35%
天然氣	3.985	+0.284	+7.67%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0248	-0.0051	-0.50%
美元/日元	157.72	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3626	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.095	+0.212	+0.65%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93710	+0.01610	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%