Indosuez Funds Short Term Dollar PX Distribution(0P00014HIM)

盧森堡

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106.030 +0.020 +0.02%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

國際證券識別碼(ISIN): LU1073900810

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014HIM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.340	29.340	0.000
債券	70.660	70.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.297	58.377
現金	20.922	15.677
政府	7.781	16.695

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.50	-	-
American Honda Finance Corporation 6.04549%	-	2.93	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	2.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.57	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.21	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	-	2.19	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	2.19	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	2.19	-	-
General Motors Financial Company Inc 3.5%	-	2.19	-	-
Amazon.com, Inc. 3.8%	-	2.19	-	-

由CA Indosuez Wealth (Asset Management)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IndosuezST Dollar G Cap	60.9M	4.36	3.55	1.90
IndosuezST Dollar P Cap	60.9M	3.99	3.22	1.68
IndosuezST Dollar M Cap	60.9M	4.25	3.47	-
IndosuezST Dollar F Cap	60.9M	3.58	3.33	-
IndosuezST Dollar MX dist	60.9M	4.24	3.47	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-0.12	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,766.1	-94.2	-0.21%
US 500	5,994.9	-26.7	-0.44%
美元指數期貨	105.940	-1.028	-0.96%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.55	-0.76%
WTI原油	68.24	-0.53	-0.77%
黃金	2,662.21	+15.91	+0.60%
銅	4.1368	+0.0183	+0.44%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	989.88	+5.88	+0.60%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.80	-2.30	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2675	+0.0107	+0.85%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16050	+0.07730	+1.52%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%