Comgest Growth India USD Acc(0P0000189W)

愛爾蘭

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78.500 +0.470 +0.60%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B03DF997

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000189W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.480	0.000
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.069	23.892
市帳率	2.843	3.350
市銷率	2.886	2.962
市現率	17.055	21.921
股息收益率	1.264	1.100
5 年盈利增長	14.556	19.297

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.410	28.157
週期性消費	12.910	14.685
醫療保健	10.380	8.447
科技	10.240	11.966
防禦型消費	9.850	6.636
工業	7.860	11.226
房地產	6.010	3.510
通訊服務	5.900	4.077
基本材料	3.930	7.052
能源	3.820	5.201
公用事業	3.680	2.948

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank ADR	US40415F1012	7.92	65.18	+0.09%
REC	INE020B01018	5.30	507.40	-0.98%
Shriram Finance	INE721A01013	5.07	2,882.95	+0.00%
KEC International	INE389H01022	4.82	1,181.35	-3.21%
Varun Beverages	INE200M01039	4.80	627.30	+0.12%
Oberoi Realty	INE093I01010	4.56	2,290.50	+1.25%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.30	1,819.00	+0.24%
Zomato	INE758T01015	4.25	274.85	+0.33%
Axis Bank	INE238A01034	4.09	1,078.90	-0.02%
超科水泥	INE481G01011	3.91	11,390.35	-0.72%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.27B	2.98	3.51	-
World USD Acc	934M	10.95	2.87	8.65
Emerging Markets USD Acc	436.12M	-1.47	-5.65	-1.45
Emerging Markets USD Dis	436.12M	-1.46	-5.64	-1.44
Asia USD Acc	158.86M	3.60	-8.14	4.12

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.70	+2.10	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.010	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.11	+0.79	+1.09%
WTI原油	70.06	+0.82	+1.18%
黃金	2,632.96	+4.76	+0.18%
銅	4.1020	+0.0170	+0.42%
天然氣	3.492	+0.146	+4.36%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0390	-0.0014	-0.14%
美元/日元	157.25	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3066	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2522	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93915	-0.00325	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%