Comgest Growth India USD Acc(0P0000189W)

愛爾蘭

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77.660 -0.850 -1.08%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B03DF997

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000189W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	4.180	0.000
股票	95.820	95.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.102	23.866
市帳率	2.692	3.240
市銷率	2.656	3.059
市現率	13.344	18.929
股息收益率	1.355	1.073
5 年盈利增長	15.906	20.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.190	27.485
週期性消費	15.300	15.165
醫療保健	12.660	8.045
防禦型消費	9.550	7.100
科技	7.090	11.703
房地產	5.760	3.400
工業	5.540	10.947
基本材料	4.730	7.239
能源	4.100	5.738
公用事業	3.720	3.406
通訊服務	3.360	3.912

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REC	INE020B01018	5.27	526.00	+1.48%
Shriram Finance	INE721A01013	4.87	3,162.30	+0.46%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	4.73	-	-
Oberoi Realty	INE093I01010	4.03	1,998.70	+3.24%
超科水泥	INE481G01011	4.01	11,176.35	+1.59%
信实工业公司	INE002A01018	3.93	1,305.30	+0.24%
Axis Bank	INE238A01034	3.71	1,171.70	+2.85%
鈴木	JP3397200001	3.64	1,503.5	+1.86%
Zomato	INE758T01015	3.63	241.87	-1.31%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.60	1,633.20	+1.52%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.85B	8.64	8.91	-
World USD Acc	964.02M	11.85	3.37	8.96
Emerging Markets USD Acc	453.35M	1.76	-11.18	-0.92
Emerging Markets USD Dis	453.35M	7.77	-5.01	-0.06
Asia USD Acc	162.5M	1.63	-10.47	4.29

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.77	+1.02	+0.30%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,166.6	+372.0	+0.89%
US 500	5,773.9	+61.2	+1.07%
美元指數期貨	103.337	-0.453	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,750.10	+3.90	+0.14%
銅	4.4607	+0.0292	+0.66%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0055	+0.51%
美元/日元	151.53	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1033	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.909	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7728	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%