PIMCO收益基金 Instl USD Acc(0P0000X9O0)

愛爾蘭

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18.640 +0.010 +0.05%

07/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B87KCF77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9O0 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000X9O0) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.760	0.760	0.000
債券	145.130	233.790	88.660
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	5.260	6.640	1.380

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.206	202.487
市帳率	1.074	1.714
市銷率	0.470	0.778
市現率	5.210	4.640
股息收益率	3.768	4.185
5 年盈利增長	6.040	10.342

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	16.981	69.197
現金	-51.178	61.354
證券化	79.704	20.788
衍生工具	19.829	86.972
公司	28.132	47.177
地方政府	0.040	0.191

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,602

短倉數目: 652

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	11.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6.46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6.19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1.87	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.93B	2.96	3.72	3.88
Income Fund E Acc USD	90.93B	2.83	3.30	3.46
Income Fund E Inc USD	90.93B	2.87	3.29	3.47
Income Fund Institutional Inc USD	90.93B	3.01	4.24	4.40
Income Fund Investor Inc USD	90.93B	2.98	3.85	4.03

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	395.55	-6.10	-1.52%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,768.5	+189.7	+0.45%
US 500	5,764.8	+26.3	+0.46%
美元指數期貨	103.81	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	70.36	+0.90	+1.30%
WTI原油	67.04	+0.68	+1.02%
黃金	2,914.10	-12.50	-0.43%
銅	4.7100	-0.0975	-2.08%
天然氣	4.399	+0.097	+2.32%
美國二號棉花	66.07	+0.86	+1.32%
美國大豆	1,025.00	-2.25	-0.22%

歐元/美元	1.0832	+0.0049	+0.00%
美元/日元	148.03	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0006	0.00%
英鎊/美元	1.2920	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.827	-0.056	-0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0018	0.00%
日元/港幣	5.24860	-0.00300	0.00%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%