Harel HTF NASDAQ 100 Currency Hedged(0P0001MYJO)

特拉維夫

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132.600 +0.040 +0.03%

08/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Harel Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051335748

S/N: 5133574

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 380.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MYJO 持股

全面的主要持股資訊及 Harel HTF NASDAQ 100 Currency Hedged (0P0001MYJO) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel HTF NASDAQ 100 Currency Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.380	52.710	3.330
股票	3.550	3.550	0.000
債券	47.080	47.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.428	21.741
現金	34.703	14.995
公司	17.331	2.127

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	8.36	98.03	-0.01%
Israel (State Of)	IL0012023243	7.96	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	7.71	96.00	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082412185	6.73	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	4.54	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	3.44	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0012021676	3.29	-	-
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2.71	98.36	+0.02%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	2.52	-	-
Bank Leumi Le Israel 09-Sep-2025	IL0012111436	2.47	1,014.65	0.00%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051292758	3.51B	25.48	15.01	-
IL0051292832	1.31B	26.05	15.62	-
IL0051306384	906.46M	30.83	3.74	-
IL0051259500	436.52M	10.79	2.66	-
IL0051341019	278.28M	31.21	7.20	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%