MTF TRK Index CPI-Linked A-AA(0P0001L0I7)

特拉維夫

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114.420 +0.090 +0.08%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051317357

S/N: 5131735

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L0I7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.040	100.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.039	97.516
現金	-0.026	1.023

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025	IL0011217630	2.12	125.320	+0.02%
Giron B8	IL0011831513	2.11	93.59	+0.04%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.01	102.000	0.00%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	2.01	-	-
Generation C B3	IL0011845554	2.00	99.25	+0.01%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.00	116.310	0.00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.00	104.66	0.00%
Giron Development and Building Ltd 1.9 31-Dec-2033	IL0011426298	2.00	111.640	+0.04%
Alon Blue Square Israel Ltd 3 30-Jun-2030	IL0011972846	2.00	104.550	0.00%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2.00	104.050	0.00%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%