MTF TRK Index CPI-Linked A-AA(0P0001L0I7)

特拉維夫

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113.970 +0.080 +0.07%

13/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051317357

S/N: 5131735

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L0I7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.240	100.240	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.241	97.499
現金	-0.269	1.299

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025	IL0011217630	2.18	124.960	-0.01%
Giron B8	IL0011831513	2.13	92.74	0.00%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	2.06	109.670	-0.15%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.04	-	-
Generation C B3	IL0011845554	2.04	98.99	+0.08%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.04	104.98	-0.04%
Dalia B1	IL0011849515	2.04	109.180	+0.11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.03	115.870	+0.10%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.03	104.090	+0.14%
Keystone B1	IL0011821878	2.03	102.11	+0.04%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,055.1	+96.9	+0.22%
US 500	5,987.0	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.742	+0.363	+0.34%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.72	+1.00%
WTI原油	69.15	+0.72	+1.05%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0713	-0.0117	-0.29%
天然氣	2.952	-0.031	-1.04%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0532	-0.0031	-0.29%
美元/日元	156.00	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2659	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%