ISP Asset Management 90/10 IL(0P0001ESCT)

特拉維夫

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122.640 -0.090 -0.07%

25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051279805

S/N: 5127980

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 218.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ESCT 持股

全面的主要持股資訊及 ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT) 的關鍵持股資訊。我們的 ISP Asset Management 10/90 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.520	3.120	0.600
股票	6.170	6.170	0.000
債券	88.920	88.920	0.000
其他	2.390	2.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.938	10.009
市帳率	1.541	1.540
市銷率	0.990	1.274
市現率	8.365	7.044
股息收益率	3.504	3.662
5 年盈利增長	12.703	12.269

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.000	23.899
醫療保健	18.010	7.741
科技	11.110	17.150
房地產	10.070	15.296
通訊服務	9.370	6.922
能源	5.710	8.151
防禦型消費	4.960	6.036
工業	4.800	10.359
週期性消費	3.200	6.693
公用事業	2.950	5.507
基本材料	0.820	4.433

地區配置

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	18.07	81.50	-0.18%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	6.70	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3.53	103.480	-0.10%
Bezeq B13	IL0023003093	3.37	81.13	+0.05%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	3.20	98.560	-0.14%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3.09	100.480	-0.05%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3.06	92.60	-0.04%
Fattal Hold B3	IL0011617854	2.71	87.92	0.00%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2.09	100.710	-0.02%
Ayalon Insurance Co Ltd 3.2%	IL0011955692	1.35	-	-

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.6B	1.06	2.09	0.68
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051291016	617.19M	3.34	5.24	-
Diamond Bonds without Stocks	211.27M	1.85	0.43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54.01M	0.18	-0.36	0.54

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%