ISP Asset Management 90/10 IL(0P0001ESCT)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

127.230 +0.420 +0.33%

31/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051279805

S/N: 5127980

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ESCT 持股

全面的主要持股資訊及 ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT) 的關鍵持股資訊。我們的 ISP Asset Management 10/90 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.110	4.320	0.210
股票	5.710	5.710	0.000
債券	88.320	88.320	0.000
其他	1.870	2.430	0.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.090	10.808
市帳率	1.432	1.613
市銷率	1.053	1.283
市現率	7.083	7.112
股息收益率	2.691	3.206
5 年盈利增長	9.717	12.570

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.140	23.402
醫療保健	13.580	8.046
科技	12.390	18.015
通訊服務	8.440	7.039
房地產	7.290	14.177
防禦型消費	5.800	5.683
工業	5.460	10.656
能源	4.880	7.766
週期性消費	3.540	6.992
公用事業	3.450	5.461
基本材料	1.020	4.024

地區配置

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	9.07	83.63	0.00%
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	6.97	90.84	-1.74%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3.90	100.990	+0.01%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	3.84	98.850	+0.05%
Bezeq B13	IL0023003093	3.82	81.95	-0.05%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3.81	104.360	0.00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3.75	95.19	+0.03%
Fattal Hold B3	IL0011617854	2.01	88.65	+0.11%
The Bank of Israel	IL0082409132	1.95	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1.94	103.320	-0.03%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.41B	3.22	2.83	0.86
Dolphin 10 90	2B	5.30	3.31	-
IL0051291016	556.8M	9.88	7.21	-
Diamond Bonds without Stocks	191.9M	3.56	0.49	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	132.4M	9.28	3.83	2.46

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%