Meitav 15/85 Investment Portfolio IL(0P0001CGM6)

特拉維夫

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134.660 +0.030 +0.02%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav Tachlit Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051263478

S/N: 5126347

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 287.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CGM6 持股

全面的主要持股資訊及 Meitav Investments Portfolio + 15% (0P0001CGM6) 的關鍵持股資訊。我們的 Meitav Investments Portfolio + 15% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.750	0.010
股票	9.060	9.060	0.000
債券	82.070	82.070	0.000
可換股債券	0.520	0.520	0.000
其他	7.610	7.630	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.658	11.214
市帳率	1.564	1.604
市銷率	1.608	1.405
市現率	9.407	7.815
股息收益率	3.114	3.002
5 年盈利增長	11.515	13.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.280	22.984
科技	18.290	18.497
房地產	11.860	14.589
工業	8.840	10.275
通訊服務	5.800	6.132
基本材料	4.880	3.546
防禦型消費	4.350	5.409
週期性消費	3.860	8.163
能源	3.030	7.978
公用事業	1.800	4.728
醫療保健	1.010	6.052

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 342

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.39	112.27	0.00%
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	2.98	25,770	-0.19%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.84	101.330	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2.82	108.810	0.00%
Psagot Tel Bond CPI Linked A	IL0011484776	1.36	3,909	-0.08%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.31	92.790	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	0.99	117.22	0.00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	0.90	22,180	+0.36%
G City Ltd 4.24 30-Sep-2030	IL0012088675	0.83	106.440	+0.09%
Electra Ltd 3.75 10-Jan-2031	IL0073902228	0.82	98.110	0.00%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051273295	967.58M	20.82	19.78	-
Tachlit TTF MSCI World	476.47M	20.35	12.72	-
IL0051245327	299.16M	21.72	14.90	-
IL0051270556	208.11M	10.95	6.48	-
IL0051321623	181.23M	30.07	9.68	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%