晉達環球策略基金-環球多元資產收益基金I累積美元(0P00010YWU)

盧森堡

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13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0983164699

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010YWU 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.510	216.060	199.550
股票	10.060	12.960	2.900
債券	69.670	103.520	33.850
優先股	0.660	0.660	0.000
其他	3.100	3.340	0.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.298	15.283
市帳率	2.453	2.364
市銷率	1.580	1.677
市現率	7.526	9.983
股息收益率	4.619	2.856
5 年盈利增長	8.937	10.102

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.360	8.916
醫療保健	17.720	13.712
金融服務	16.050	16.844
基本材料	14.730	5.577
科技	11.440	20.413
公用事業	8.440	5.039
工業	4.480	10.833
房地產	3.880	5.134
週期性消費	1.480	8.850
通訊服務	1.220	6.909
能源	0.200	4.587

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 445

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2.41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1.76	88.760	-0.32%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.5B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.5B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.5B	3.43	-0.71	7.04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.5B	3.45	-0.71	7.04

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香港恒生指數	19,640.00	-183.45	-0.93%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.45	-0.20	-0.05%
日經225	38,724.50	-16.00	-0.04%
US 30	43,945.1	-13.1	-0.03%
US 500	5,984.5	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,568.75	-17.75	-0.69%
銅	4.0388	-0.0314	-0.77%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.09	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%