PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(0P00017IL3)

愛爾蘭

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11.460 +0.010 +0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ6SF527

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017IL3 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	33.670	33.790	0.120
債券	117.150	176.320	59.170
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.900	1.990	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.347	16.411
市帳率	2.587	2.476
市銷率	1.594	1.842
市現率	9.737	10.152
股息收益率	2.920	2.444
5 年盈利增長	10.768	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.330	20.453
金融服務	17.010	15.288
醫療保健	12.510	12.604
通訊服務	9.630	7.527
工業	8.670	11.985
週期性消費	8.180	12.352
能源	5.660	3.351
防禦型消費	4.350	7.852
基本材料	4.160	6.800
公用事業	1.610	3.158
房地產	0.910	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 794

短倉數目: 127

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18.91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12.24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8.11	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.28	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.85	100.990	+0.51%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742221Q48	3.29	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYQDND46	2.14B	3.78	-3.84	-
IE00BD60G060	2.14B	2.68	-5.18	-
Strategic Income Fund Institutional	454.15M	6.48	1.97	2.90
IE00BG800Y73	454.15M	5.67	1.05	1.96
IE00B957J671	181.75M	4.63	0.51	0.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%