BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc(0P0001BW2D)

愛爾蘭

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1.214 +0.002 +0.20%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ1LH503

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BW2D 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0001BW2D) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.620	61.530	46.910
股票	45.050	59.840	14.790
債券	29.800	33.870	4.070
其他	10.520	10.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.902	16.302
市帳率	3.165	2.489
市銷率	2.737	1.849
市現率	12.863	10.170
股息收益率	1.827	2.438
5 年盈利增長	11.026	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.430	20.522
金融服務	16.770	15.304
工業	14.810	12.036
醫療保健	14.580	12.603
通訊服務	7.750	7.466
防禦型消費	7.380	7.664
週期性消費	6.690	12.446
基本材料	4.020	6.878
能源	3.810	3.369
公用事業	3.080	3.053
房地產	1.670	2.950

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
S&P 500 Emini Index Dec 2024 Future	-	7.57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	4.91	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.78	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002259282	4.63	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future	DE000C6XKBY2	3.84	-	-
FTSE China A50 Index Oct 2024 Future	SGXDB1650512	3.22	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3.16	93.75	-0.47%
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000TL1	2.78	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2.70	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2.66	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B29M2H10	369.74M	16.44	6.57	10.04
IE00BD5M6926	2.59M	16.92	11.49	-
IE00BZ199G90	21.26M	5.82	-5.32	-
IE00BZ199N67	16.86M	2.71	-9.65	-
IE00BZ199H08	5.72M	5.87	-5.30	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.15	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2542	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.635	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7680	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.94290	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%