Mercer Global High Yield Bond Fund M6 GBP(0P0001CLI7)

愛爾蘭

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141.250 +0.440 +0.31%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ0XH245

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CLI7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	20.170	19.430
股票	0.430	0.430	0.000
債券	98.420	99.080	0.660
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.474
市帳率	-	1.229
市銷率	-	0.798
市現率	-	6.358
股息收益率	-	4.593
5 年盈利增長	-	14.279

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.183	84.616
現金	9.300	14.623
政府	7.672	8.704
證券化	2.510	1.831
衍生工具	-9.141	37.445

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,359

短倉數目: 147

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.08	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.61	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.38	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	1.11	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	0.48	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	0.48	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.45	-	-
Softbank Group Corp. 3.875%	XS2362416617	0.44	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.375%	-	0.44	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BWDPML08	4.39B	-2.85	-8.14	-
IE00BD3BNW36	4.39B	-2.92	-8.21	-
IE00BDZZRN22	4.39B	-3.27	-8.56	-
Mercer Global Buy Maint Cred M	1.84B	4.83	-2.28	1.65
IE00BJYLNM44	1.84B	3.01	-2.71	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,313.0	+442.6	+1.01%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指數期貨	107.459	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	71.27	+1.17	+1.67%
黃金	2,711.25	+36.35	+1.36%
銅	4.0840	-0.0410	-0.99%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2534	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.567	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02800	-0.00730	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%