Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc(0P0001ITWI)

愛爾蘭

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16.297 +0.120 +0.73%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ00WJ76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 169.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ITWI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	3.070	0.560
股票	97.390	97.390	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.466	13.613
市帳率	2.034	1.955
市銷率	1.971	1.873
市現率	9.451	8.233
股息收益率	1.971	2.597
5 年盈利增長	21.161	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.080	27.629
週期性消費	18.790	17.683
金融服務	17.850	22.359
通訊服務	8.960	9.792
能源	7.230	3.047
房地產	6.940	3.515
基本材料	6.000	3.256
工業	2.790	7.021
防禦型消費	0.360	4.165

地區配置

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.02	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.36	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.75	54,400	+1.68%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3.70	57.30	+0.53%
中國海洋石油	HK0883013259	3.29	18.60	+1.64%
美團-W	KYG596691041	2.81	155.10	-0.32%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.81	44,950	+1.47%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.51	168,500	-0.65%
紫金礦業	CNE100000502	2.47	14.36	-0.14%
五礦資源	HK1208013172	2.39	2.520	-0.40%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	4.58B	22.09	-5.17	-
IE00BK5TW727	4.58B	21.19	-6.01	-
IE00BDCY2C68	1.3B	5.46	-6.37	-
IE00BK5TW941	1.3B	4.58	-7.30	-
IE00BK5TWB66	1.02B	14.04	-1.98	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.14	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94330	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%