Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J EUR Hedged(0P00016LW6)

愛爾蘭

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167.541 +2.030 +1.22%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYYTL524

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016LW6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.770	3.490	0.720
股票	97.240	97.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.966	16.361
市帳率	1.725	2.707
市銷率	1.378	2.073
市現率	11.264	10.453
股息收益率	1.752	2.718
5 年盈利增長	10.190	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.600	20.001
工業	21.960	13.981
週期性消費	12.350	12.579
金融服務	12.050	19.188
基本材料	8.840	9.086
通訊服務	6.790	9.062
醫療保健	6.010	13.027
房地產	3.430	4.474
防禦型消費	3.160	8.506
公用事業	1.830	5.631

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	4.98	8,586.0	+0.42%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.87	1,825.0	+1.05%
信越化学	JP3371200001	4.37	5,649.0	+0.95%
東京電子	JP3571400005	4.28	22,250.0	+2.16%
日立	JP3788600009	4.05	3,821.0	+1.89%
Sony	JP3435000009	3.67	2,948.0	-0.12%
Toyota Motor	JP3633400001	3.63	2,664.5	-0.37%
Orix T	JP3200450009	3.45	3,303.0	-0.33%
Rakuten Bank	JP3967220009	3.39	4,084.00	+0.52%
大和房屋	JP3505000004	3.33	4,690.0	+0.77%

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tokio Marine Japanese Equity FocusB		22.84B	8.30	-6.72	6.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.33	+1.10	+1.48%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%