Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc(0P00018FYO)

愛爾蘭

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13.828 +0.010 +0.09%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aegon Asset Management UK PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYYPF474

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 124.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FYO 持股

全面的主要持股資訊及 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO) 的關鍵持股資訊。我們的 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.370	139.240	135.870
股票	51.430	51.430	0.000
債券	39.460	39.460	0.000
可換股債券	3.740	3.740	0.000
其他	2.000	2.530	0.530

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.345	16.689
市帳率	2.275	2.555
市銷率	1.360	1.867
市現率	9.499	10.778
股息收益率	4.026	2.449
5 年盈利增長	9.575	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.890	15.576
科技	17.850	20.798
房地產	13.640	3.898
公用事業	13.190	3.523
工業	11.470	11.784
醫療保健	9.050	12.603
防禦型消費	7.560	7.423
週期性消費	4.100	10.716
基本材料	2.260	5.104

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 52

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.06	-	-
台積電	TW0002330008	2.38	1,085.00	+0.46%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	1.77	-	-
SSE	GB0007908733	1.70	1,605.50	+0.06%
Legal & General	GB0005603997	1.66	225.40	+0.58%
微軟	US5949181045	1.55	439.33	+0.94%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.54	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.51	31.24	+0.29%

由Aegon Investment Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYZHYJ00		327.3M	18.54	-6.38	-
	IE00BYYPF581		124.51M	7.88	2.57	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.700	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%