Comgest Growth Japan EUR H Dis(0P00019C29)

愛爾蘭

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16.480 +0.120 +0.73%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYYLPY56

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 138.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019C29 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.590	0.000
股票	97.410	97.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.602	16.342
市帳率	2.474	2.722
市銷率	1.743	2.092
市現率	11.664	10.483
股息收益率	1.536	2.778
5 年盈利增長	11.383	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.510	20.011
工業	17.990	13.902
防禦型消費	12.560	8.423
週期性消費	10.190	12.526
醫療保健	9.530	12.883
通訊服務	8.390	9.222
金融服務	7.950	19.445
基本材料	3.570	9.101
房地產	1.310	4.457

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Recruit Holdings	JP3970300004	4.40	11,100.0	+0.50%
日立	JP3788600009	4.17	3,895.0	+0.91%
迅銷公司	JP3802300008	4.16	53,010.0	+0.26%
三菱重工業	JP3900000005	3.84	2,226.0	+0.45%
Sony	JP3435000009	3.72	3,305.0	+0.21%
Keyence	JP3236200006	3.71	63,400.0	-0.39%
Obic Co Ltd	JP3173400007	3.71	4,667.0	-0.91%
Hoya Cor	JP3837800006	3.68	19,745.0	-0.25%
Asics Corp	JP3118000003	3.66	3,064.0	-1.03%
Dexerials Corp	JP3548770001	3.63	2,436.0	-0.10%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR Acc	5.27B	1.57	1.41	9.25
Europe EUR Dis	5.27B	1.57	1.41	9.26
IE00B6X8T619	5.27B	1.11	0.91	8.72
IE00B6X2JP23	1.03B	25.20	11.09	13.94
IE00BJ625P22	934M	16.72	5.75	11.16

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%