Comgest Growth Japan EUR H Dis(0P00019C29)

愛爾蘭

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16.180 -0.050 -0.31%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYYLPY56

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 143.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019C29 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.060	4.060	0.000
股票	95.940	95.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.545	16.316
市帳率	2.515	2.681
市銷率	1.718	2.050
市現率	13.897	10.325
股息收益率	1.188	2.731
5 年盈利增長	10.940	12.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.830	19.579
工業	18.690	13.942
週期性消費	16.070	12.703
防禦型消費	11.090	8.638
金融服務	7.600	19.195
醫療保健	6.790	13.278
通訊服務	6.050	8.935
基本材料	3.870	9.278

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
迅銷公司	JP3802300008	4.17	48,470.0	-2.40%
東京電子	JP3571400005	3.85	21,780.0	-0.41%
信越化学	JP3371200001	3.71	5,596.0	-0.43%
日立	JP3788600009	3.67	3,750.0	-1.73%
Keyence	JP3236200006	3.58	65,680.0	+1.23%
Lasertec Corp	JP3979200007	3.52	17,280.0	-0.80%
Sony	JP3435000009	3.52	2,951.5	-2.20%
三菱重工業	JP3900000005	3.47	2,310.0	-3.10%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	3.42	3,654.0	-2.12%
Dexerials Corp	JP3548770001	3.40	2,424.0	+0.46%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR Acc	5.51B	7.58	7.07	10.35
Europe EUR Dis	5.51B	7.57	7.07	10.36
IE00B6X8T619	5.51B	6.91	4.96	9.66
IE00BD1DJ122	143.02B	4.09	-6.78	-
IE00BYYLQ421	945.29M	15.64	7.55	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.88	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,959.8	+551.3	+1.27%
US 500	5,950.5	+33.4	+0.56%
美元指數期貨	106.894	+0.278	+0.26%

倫敦布倫特原油	73.63	+0.82	+1.13%
WTI原油	69.56	+0.81	+1.18%
黃金	2,675.10	+23.40	+0.88%
銅	4.1240	-0.0315	-0.76%
天然氣	3.304	+0.111	+3.48%
美國二號棉花	70.60	+0.32	+0.46%
美國大豆	976.62	-13.38	-1.35%

歐元/美元	1.0488	-0.0055	-0.52%
美元/日元	154.41	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2513	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2601	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.561	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03950	+0.03210	+0.64%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%