Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (Hedged)(0P0001CJGR)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.206 +0.090 +0.96%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5NH74

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 310.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJGR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	0.910	0.130
股票	99.220	99.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.928	16.361
市帳率	1.314	2.707
市銷率	1.007	2.073
市現率	7.572	10.453
股息收益率	2.357	2.718
5 年盈利增長	11.472	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.420	13.981
科技	17.710	20.001
週期性消費	16.490	12.579
金融服務	12.820	19.188
通訊服務	8.680	9.062
醫療保健	8.140	13.027
防禦型消費	5.070	8.506
基本材料	4.760	9.086
房地產	3.050	4.474
公用事業	1.060	5.631
能源	0.800	8.531

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	6.24	2,572.5	-3.56%
Sony	JP3435000009	3.00	3,004.0	+0.70%
東京電子	JP3571400005	2.81	22,460.0	-0.84%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.79	1,778.5	-0.89%
Keyence	JP3236200006	2.27	64,120.0	-2.23%
日立	JP3788600009	1.96	3,744.0	+0.86%
信越化学	JP3371200001	1.92	5,607.0	-0.94%
三菱	JP3898400001	1.77	2,538.5	-1.07%
三井住友金融	JP3890350006	1.72	3,604.0	+0.14%
Nintendo	JP3756600007	1.61	8,463.0	+1.85%

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYX5P602		1.51B	1.71	7.83	-

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香港恒生指數	19,221.00	+61.80	+0.32%
上證指數	3,269.54	+9.78	+0.30%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,158.50	-253.00	-0.66%
US 30	44,883.3	+23.0	+0.05%
US 500	6,022.8	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	106.864	-0.104	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
黃金	2,662.41	+16.11	+0.61%
銅	4.1320	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.449	-0.033	-0.95%
美國二號棉花	71.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	986.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.61	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.536	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.09895	+0.01575	+0.31%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.85	+0.40	+0.90%
騰訊控股	397.40	+3.60	+0.91%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	285.00	+1.20	+0.42%