Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc(0P0001CJGN)

愛爾蘭

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8.137 +0.100 +1.19%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYX5MD61

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJGN 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc (0P0001CJGN) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	0.230	0.000
股票	99.490	99.490	0.000
其他	0.280	0.300	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.071	14.322
市帳率	1.859	2.080
市銷率	1.198	1.430
市現率	8.068	9.454
股息收益率	3.405	3.365
5 年盈利增長	9.529	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.910	17.986
工業	16.280	16.545
醫療保健	15.790	15.147
防禦型消費	11.520	11.096
週期性消費	10.790	9.878
科技	8.550	9.266
基本材料	6.560	6.590
能源	5.520	4.592
公用事業	3.660	4.604
通訊服務	3.320	5.200
房地產	1.110	1.883

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 434

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.78	745.4	-0.73%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.53	652.00	+1.54%
雀巢	CH0038863350	2.81	75.96	-0.05%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.29	592.50	+1.63%
Shell	GB00BP6MXD84	1.94	31.12	-1.58%
诺华	CH0012005267	1.93	91.93	-1.87%
AstraZeneca	GB0009895292	1.81	10,474.0	0.00%
SAP	DE0007164600	1.75	223.500	-1.06%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.71	253.50	-0.31%
滙豐控股	GB0005405286	1.45	733.70	+1.28%

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.51B	2.91	12.19	-
IE00BYX5MX67	982.45M	3.37	14.67	-
IE00BYX5N110	982.45M	1.54	7.90	-
IE00BYX5N771	310.33M	6.37	6.33	-
IE00BYX5M476	38.15M	-3.11	-4.34	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.02	-1.63	-0.44%
日經225	38,120.50	-614.50	-1.59%
US 30	44,616.2	-120.4	-0.27%
US 500	5,968.6	-18.8	-0.31%
美元指數期貨	107.260	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.38	-0.52%
WTI原油	68.68	-0.26	-0.38%
黃金	2,650.60	+8.00	+0.30%
銅	4.1215	-0.0428	-1.03%
天然氣	3.426	-0.008	-0.23%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	985.12	-1.13	-0.11%

歐元/美元	1.0454	-0.0040	-0.38%
美元/日元	153.88	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2525	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05800	+0.01180	+0.23%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%