Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Acc(0P00019EA6)

愛爾蘭

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1.194 0.000 0%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYV18N80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 543.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019EA6 持股

全面的主要持股資訊及 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) (0P00019EA6) 的關鍵持股資訊。我們的 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.260	124.610	118.350
股票	28.900	28.900	0.000
債券	52.170	52.170	0.000
其他	12.660	12.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.042	16.302
市帳率	5.515	2.489
市銷率	3.074	1.849
市現率	14.826	10.170
股息收益率	1.658	2.438
5 年盈利增長	9.138	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	50.930	7.664
金融服務	22.270	15.304
科技	11.690	20.522
通訊服務	7.620	7.466
工業	3.890	12.036
醫療保健	3.600	12.603

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.91	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.64	251.71	-0.09%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.80	0.00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.94	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.92	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.57	92.860	-0.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.56	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	5.18	55.02	+0.44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.62	-	-

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.17	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3038	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2542	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.680	-0.014	-0.04%
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日元/港幣	4.94240	+0.00170	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
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