首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 I EUR(0P00016UVV)

愛爾蘭

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18.437 -0.030 -0.15%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYSJTY39

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 929.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016UVV 持股

全面的主要持股資訊及 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV) 的關鍵持股資訊。我們的 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.550	1.550	0.000
股票	98.450	98.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.855	18.863
市帳率	2.163	2.139
市銷率	2.250	2.090
市現率	8.347	8.379
股息收益率	4.182	3.668
5 年盈利增長	7.064	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	49.120	42.414
工業	33.150	27.359
能源	9.800	13.294
房地產	7.930	11.860

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	6.98	79.19	+2.19%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	5.71	13.050	+0.62%
杜克能源公司	US26441C2044	4.44	118.26	+1.04%
南方公司	US8425871071	4.34	90.22	+0.99%
美國電塔	US03027X1000	4.31	209.33	+0.64%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.01	222.41	+0.23%
Eversource Energy	US30040W1080	3.42	65.15	+2.47%
道明尼能源	US25746U1097	3.38	60.14	+1.72%
傲賽能源	US98389B1008	3.18	73.31	+2.00%
Atlas Arteria	AU0000013559	3.09	4.90	-0.81%

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.90	-0.22	-0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
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美元指數期貨	105.855	-1.113	-1.04%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.39	-0.38	-0.55%
黃金	2,666.86	+20.56	+0.78%
銅	4.1470	+0.0285	+0.69%
天然氣	3.250	-0.217	-6.26%
美國二號棉花	71.70	+0.02	+0.03%
美國大豆	986.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/日元	150.70	-2.40	-1.57%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2690	+0.0122	+0.97%
美元/新臺幣	32.473	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16330	+0.08010	+1.58%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%