Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class B EUR Acc(0P00017U1O)

愛爾蘭

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18.466 +0.130 +0.69%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BW0DJK52

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 234.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017U1O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	1.040	0.340
股票	99.300	99.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.645	12.805
市帳率	1.805	1.927
市銷率	1.807	1.695
市現率	5.671	7.396
股息收益率	3.137	3.058
5 年盈利增長	18.205	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.780	23.930
週期性消費	21.860	15.332
金融服務	21.790	22.905
通訊服務	9.490	10.080
能源	8.740	3.950
基本材料	5.460	4.632
工業	3.920	6.910
防禦型消費	2.960	6.605

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.25	1,085.00	+0.46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.76	54,400	+1.68%
騰訊控股	KYG875721634	5.38	420.00	-0.05%
MercadoLibre	US58733R1023	4.89	1,743.29	+0.78%
信实工业公司	INE002A01018	4.43	1,222.75	+0.04%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.24	13.03	+0.77%
中國平安	CNE1000003X6	3.63	46.60	+0.54%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.13	1,798.10	-0.16%
美團-W	KYG596691041	2.75	155.10	-0.32%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.54	168,500	-0.65%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	4.59B	22.09	-5.17	-
IE00BK5TW727	4.59B	21.19	-6.01	-
IE00BK5TW941	1.29B	4.58	-7.30	-
IE00BDCY2C68	1.29B	5.46	-6.37	-
IE00BK5TWB66	1.03B	14.04	-1.98	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%