Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR(0P0001HZ4O)

愛爾蘭

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29/08 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dragon Capital Management (HK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BV8WVB25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HZ4O 持股

全面的主要持股資訊及 Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR (0P0001HZ4O) 的關鍵持股資訊。我們的 Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.173	11.747
市帳率	1.823	1.620
市銷率	2.313	1.496
市現率	16.385	9.267
股息收益率	1.263	2.126
5 年盈利增長	9.300	13.892

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	46.260	29.066
週期性消費	14.390	8.786
房地產	10.060	17.876
科技	9.060	10.469
工業	8.380	9.931
基本材料	8.360	13.981
能源	3.490	3.562

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	8.83	134,800.0	+0.82%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	8.79	24,850.0	0.00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	6.35	102,200.0	+1.19%
Vietcombank	VN000000VCB4	6.22	91,700	+0.22%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	6.05	30,550.0	+0.33%
FPT Digital	VN000000FRT7	4.69	181,700.0	+0.94%
Techcombank	VN000000TCB8	4.52	23,350.0	+1.52%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.97	25,900.0	-0.39%
Bank for Investment and Development	VN000000BID9	3.64	48,900.0	+-0.81%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	3.49	35,050.0	+0.14%

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上證指數	2,842.21	+19.11	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	319.85	+1.00	+0.31%
日經225	38,621.00	+263.50	+0.69%
US 30	41,257.1	-78.0	-0.19%
US 500	5,600.1	+8.1	+0.15%
美元指數期貨	101.674	+0.404	+0.40%

倫敦布倫特原油	76.95	-1.87	-2.37%
WTI原油	73.69	-2.22	-2.92%
黃金	2,528.50	-31.80	-1.24%
銅	4.2067	-0.0158	-0.37%
天然氣	2.102	-0.035	-1.64%
美國二號棉花	69.76	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,000.12	+7.12	+0.72%

歐元/美元	1.1049	-0.0027	-0.25%
美元/日元	146.21	+1.24	+0.85%
美元/離岸人民幣	7.0897	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.3117	-0.0051	-0.39%
美元/新臺幣	32.011	+0.124	+0.39%
美元/港幣	7.7970	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05332	-0.00050	-0.93%

建設銀行	5.520	-0.110	-1.95%
友邦保險	55.45	-0.25	-0.45%
滙豐控股	68.60	+0.35	+0.51%
中國平安	37.40	+1.30	+3.60%
騰訊控股	382.00	+4.40	+1.17%
長和	43.05	0.00	0.00%
香港交易所	240.40	+4.00	+1.69%