Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR(0P0001HZ4O)

愛爾蘭

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1,738.830 -22.200 -1.26%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dragon Capital Management (HK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BV8WVB25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HZ4O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.972	11.161
市帳率	1.859	1.619
市銷率	1.769	1.442
市現率	16.309	9.348
股息收益率	1.538	2.080
5 年盈利增長	11.241	12.122

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	40.700	29.744
週期性消費	23.270	10.392
科技	9.700	10.655
房地產	8.180	17.467
工業	7.960	9.634
基本材料	7.080	12.857
能源	3.100	2.907

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	9.49	147,300.0	-1.01%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	9.36	57,500	-0.35%
FPT Digital	VN000000FRT7	7.15	183,500.0	-0.54%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	6.26	93,800.0	-1.37%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	5.04	35,200.0	-3.30%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.90	21,150.0	-1.63%
Vietcombank	VN000000VCB4	4.67	91,400	-0.54%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	4.56	18,500.0	-1.07%
ACB	VN000000ACB8	4.41	24,700.0	-1.00%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4.35	37,500.0	+0.27%

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
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天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%