Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Acc(0P00017EU4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.640 +0.140 +0.51%

21/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQ1YBM13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 253.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EU4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.790	4.790	0.000
股票	95.210	95.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.610	16.614
市帳率	5.548	2.700
市銷率	3.450	1.951
市現率	16.648	11.897
股息收益率	1.125	2.906
5 年盈利增長	11.570	10.498

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	35.230	15.326
科技	20.740	13.635
週期性消費	18.950	10.267
工業	12.380	22.321
防禦型消費	10.120	7.761
基本材料	2.570	7.571

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.96	643.20	+1.85%
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.07	748.4	+3.69%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5.03	235.70	+1.42%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.59	360.29	-0.21%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.45	583.60	+1.51%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3.87	111.25	+2.25%
英迪特克斯	ES0148396007	3.70	52.700	+1.74%
Alcon	CH0432492467	3.61	76.82	+1.21%
ICON PLC	IE0005711209	3.00	219.58	+3.20%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	2.93	14.0000	0.00%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-2.74	-0.73%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,147.2	+276.8	+0.63%
US 500	5,967.1	+18.4	+0.31%
美元指數期貨	107.567	+0.637	+0.60%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.74	+1.00%
WTI原油	70.99	+0.89	+1.27%
黃金	2,705.35	+30.45	+1.14%
銅	4.0918	-0.0332	-0.80%
天然氣	3.095	-0.244	-7.31%
美國二號棉花	70.97	+0.54	+0.77%
美國大豆	978.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0406	-0.0067	-0.64%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.566	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7847	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.02680	-0.00850	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Comgest Growth Eu.	27.640	+0.140	+0.51%
Fidelity Korea - .	1,858.610	-1.620	-0.09%
PIMCO Funds: Glob.	20.880	-0.010	-0.05%
Morgan Stanley In.	75.200	+0.150	+0.20%
Perpetual Pure Mi.	1.489	-0.020	-1.10%
Carmignac Portfol.	106.990	+0.200	+0.19%