Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 A20 0.8200 EUR Hedged(0P0001KJES)

愛爾蘭

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101.520 -0.030 -0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMVM5365

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJES 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.990	114.560	104.570
債券	85.600	122.710	37.110
可換股債券	4.410	4.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.885	38.274
公司	86.934	32.626
政府	-3.774	68.461
證券化	2.957	14.551
衍生工具	-52.412	67.678

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	26.23	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2.55	-	-
Future on 2 Year Government of Canada Bond	-	1.86	-	-
New York Life Global Funding 4.95%	XS2730682528	1.39	-	-
Corning Incorporated 3.875%	XS2621757405	1.37	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	-	1.31	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.14	-	-
Macquarie Bank Ltd. 5.272%	-	1.08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030394986	1.06	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	1.05	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.84B	3.83	-3.50	0.74
IE00BMVFV598	1.84B	2.02	-3.78	-
IE00BF12WD64	1.84B	1.80	-4.07	-
IE00BRK97X76	1.84B	1.60	-4.25	0.25
IE00BG5QQD97	1.84B	2.01	-3.80	-

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-2.78	-0.74%
日經225	38,852.50	+531.50	+1.39%
US 30	44,546.5	+250.0	+0.56%
US 500	5,994.4	+25.1	+0.42%
美元指數期貨	106.904	-0.603	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.31	-0.32	-0.43%
WTI原油	70.92	-0.32	-0.45%
黃金	2,699.40	-37.80	-1.38%
銅	4.1625	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.513	+0.226	+6.88%
美國二號棉花	71.31	+0.54	+0.76%
美國大豆	987.25	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	154.09	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.446	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.05105	+0.02155	+0.43%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%