PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Accumulation(0P000137B7)

愛爾蘭

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12.770 +0.010 +0.08%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMTRWY37

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000137B7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.500	46.900	17.400
債券	68.990	91.130	22.140
可換股債券	0.140	0.140	0.000
其他	1.360	1.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.606	57.865
現金	29.531	16.115
證券化	26.593	27.771
政府	-2.751	14.162
衍生工具	-0.152	3.499
地方政府	0.231	0.231

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 485

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	8.88	100.28	0.00%
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.17	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2.22	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.52	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	1.36	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	0.97	-	-
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3.932%	FR001400OFW3	0.97	-	-
Wells Fargo & Co. 2.406%	-	0.90	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	0.89	99.92	0.00%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,010.2	-625.0	-1.47%
US 500	5,823.8	-94.5	-1.60%
美元指數期貨	109.480	+0.476	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.77	+2.85	+3.71%
WTI原油	76.69	+2.77	+3.75%
黃金	2,717.49	+26.69	+0.99%
銅	4.2933	-0.0162	-0.38%
天然氣	3.985	+0.284	+7.67%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3634	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.085	+0.202	+0.61%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93775	+0.01675	+0.34%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%