Nordnet Index Fund Europe ESG SEK(0P0001K6ND)

愛爾蘭

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168.119 -1.650 -0.97%

06/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: JP Morgan Mansart Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMTD2L82

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K6ND 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
股票	99.680	99.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.141	14.459
市帳率	2.158	2.054
市銷率	1.349	1.403
市現率	8.560	9.301
股息收益率	3.216	3.341
5 年盈利增長	12.188	10.027

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.280	15.379
金融服務	15.600	17.603
週期性消費	13.290	9.822
工業	12.550	16.162
防禦型消費	10.960	11.246
科技	8.040	9.394
基本材料	7.440	6.804
能源	4.710	4.730
通訊服務	4.330	5.206
公用事業	3.970	4.602
房地產	0.830	1.939

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.12	624.70	+2.28%
Novo Nordisk ADR	US6701002056	4.90	107.01	+1.57%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.75	619.00	+2.64%
AstraZeneca	GB0009895292	4.02	9,725.0	-1.99%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.75	265.80	+0.61%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.75	57.74	+0.30%
滙豐控股	GB0005405286	2.54	715.60	-1.19%
SAP	DE0007164600	2.46	220.600	+3.59%
Unilever	GB00B10RZP78	2.45	54.70	-0.18%
L'Oreal	FR0000120321	2.02	345.95	+2.44%

由JP Morgan Mansart Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BMTD2G30	1.16B	18.49	15.21	-
IE00BNNLSK63	633.96M	31.13	22.84	-
IE00BMTD2V80	472.44M	21.25	18.81	-
IE00BMTD2Q38	174.64M	23.16	3.17	-
IE0009AT0XB8	336.85M	-	-	-

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.30	+8.15	+2.37%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,769.9	+40.0	+0.09%
US 500	5,969.9	+40.9	+0.69%
美元指數期貨	104.262	-0.723	-0.69%

倫敦布倫特原油	75.84	+0.92	+1.23%
WTI原油	72.53	+0.84	+1.17%
黃金	2,707.10	+30.80	+1.15%
銅	4.4292	+0.1832	+4.31%
天然氣	2.686	-0.061	-2.22%
美國二號棉花	70.97	+1.28	+1.84%
美國大豆	1,013.50	+9.50	+0.95%

歐元/美元	1.0800	+0.0073	+0.68%
美元/日元	153.02	-1.61	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.1540	-0.0505	-0.70%
英鎊/美元	1.2988	+0.0110	+0.85%
美元/新臺幣	32.115	-0.237	-0.73%
美元/港幣	7.7715	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.05079	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%