Mercer Global High Yield Bond Fund A1-H-0.0200 SGD(0P0001KURK)

愛爾蘭

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117.770 -0.070 -0.06%

26/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BLN8KK77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KURK 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Global High Yield Bond Fund A1-H-0.0200 SGD (0P0001KURK) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Global High Yield Bond Fund A1-H-0.0200 SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	20.170	19.430
股票	0.430	0.430	0.000
債券	98.420	99.080	0.660
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.740	21.288
市帳率	0.875	1.915
市銷率	0.875	2.299
市現率	1.944	236.073
股息收益率	2.743	8.031
5 年盈利增長	-	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.183	57.024
現金	9.300	24.840
政府	7.672	45.215
證券化	2.510	21.554
衍生工具	-9.141	36.840

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,359

短倉數目: 147

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.08	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.61	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.38	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	1.11	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	0.48	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	0.48	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.45	-	-
Softbank Group Corp. 3.875%	XS2362416617	0.44	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.375%	-	0.44	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BLN8KH49		1.85B	1.66	-2.87	-
	IE00BNC18F29		1.32B	2.94	2.66	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-0.14	-0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,753.1	-107.2	-0.24%
US 500	5,994.4	-27.2	-0.45%
美元指數期貨	105.937	-1.031	-0.96%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.53	-0.73%
WTI原油	68.25	-0.52	-0.76%
黃金	2,663.41	+17.11	+0.65%
銅	4.1390	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.216	-0.251	-7.24%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.77	-2.33	-1.52%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0123	-0.17%
英鎊/美元	1.2676	+0.0108	+0.86%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16015	+0.07695	+1.51%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%