Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR(0P0001IWT0)

愛爾蘭

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11.861 +0.170 +1.43%

20:00:00 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL6VHG89

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IWT0 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR (0P0001IWT0) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.530	0.000
股票	98.470	98.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.359	13.772
市帳率	2.399	2.070
市銷率	1.339	1.247
市現率	11.107	9.224
股息收益率	2.511	3.085
5 年盈利增長	8.596	9.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.170	20.820
金融服務	15.570	16.955
科技	13.210	7.310
週期性消費	12.080	13.908
通訊服務	9.770	6.594
醫療保健	9.480	9.807
防禦型消費	7.840	11.369
能源	7.620	6.398
房地產	2.270	3.224

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	3.63	10,506.0	+4.41%
Compass	GB00BD6K4575	3.57	2,658.45	+1.31%
Unilever	GB00B10RZP78	3.51	56.50	+3.56%
Relx	GB00B2B0DG97	3.44	3,728.00	+3.18%
Shell	GB00BP6MXD84	3.44	31.63	+0.33%
BP	GB0007980591	3.23	392.50	+1.00%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.95	1,586.00	+0.89%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2.87	260.50	-1.70%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.69	207.00	-1.21%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.68	1,341.00	+2.40%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXV8M50	168.93M	15.94	14.78	-
IE00BLG2W007	164.05M	14.55	15.40	8.66
IE00BYWSV511	148.93M	7.00	-5.67	5.26
IE00BYWSV735	148.93M	7.67	-4.96	-
IE00BYWSV628	148.93M	7.67	-4.96	6.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-2.97	-0.79%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,134.3	+263.9	+0.60%
US 500	5,965.5	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	107.555	+0.625	+0.58%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.80	+1.08%
WTI原油	71.06	+0.96	+1.37%
黃金	2,704.60	+29.70	+1.11%
銅	4.0862	-0.0388	-0.94%
天然氣	3.077	-0.262	-7.85%
美國二號棉花	70.95	+0.52	+0.74%
美國大豆	977.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.590	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7846	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.02715	-0.00815	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%