Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 A20 0.8000 USD(0P0001LSNM)

愛爾蘭

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105.450 -0.030 -0.03%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL590Z35

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 584.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LSNM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.740	13.830	0.090
債券	86.260	111.190	24.930

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.182	93.991
公司	38.049	29.759
現金	10.667	36.875
證券化	2.705	18.288
地方政府	0.451	0.248

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.15	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 11/24 0.00000	-	5.37	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.96	-	-
United States Treasury Bills 4.9715%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.54	-	-
Chile (Republic Of) 5%	CL0002686989	1.42	-	-
Sweden(Kingdom Of) 0.125%	SE0009548704	1.37	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	1.29	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BDD15W71	1.43B	3.39	-1.64	-
IE00BD72HG44	1.43B	2.36	-3.10	-
IE00BMVT2V41	1.6B	10.49	1.88	-
IE00BG5J0D64	1.6B	10.56	1.97	-
IE00BJYLNP74	1.37B	6.64	2.01	-

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.05	+0.55%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.34	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3058	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93625	-0.00615	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%