Mercer Multi-Asset Credit Fund A15 0.4000 GBP(0P0001KEQS)

愛爾蘭

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129.600 +0.770 +0.60%

30/09 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL590F39

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KEQS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.630	8.670	1.040
債券	14.580	14.590	0.010
可換股債券	0.790	0.790	0.000
其他	77.000	81.600	4.600

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	7.489	144.887
政府	8.017	12.021
公司	7.071	12.109
衍生工具	0.139	25.395
證券化	0.154	3.456

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Beach Point Multi-Asset Credit Fund March 2014	-	30.00	-	-
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Euro Share Class Febr	-	10.06	-	-
Collective Investment Schemes - Other Ireland	-	9.92	-	-
Apollo Total Return Fund Offshore August 2016	-	6.79	-	-
Apollo Total Return Fund Offshore September 2016	-	6.57	-	-
Collective Investment Schemes - Cayman Islands	-	6.25	-	-
Apollo Total Return Fund Offshore November 2016	-	6.05	-	-
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Class A October 2016	-	5.88	-	-
Mortgage Backed Securities - United States Of America	-	1.77	-	-
Corporate Bonds - United States Of America	-	0.91	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJ5JRX61	10.95B	7.47	2.49	-
IE00BJ5JRY78	10.95B	7.44	2.46	-
IE00BJ5JRZ85	10.95B	7.43	2.44	-
IE00BJ5JS000	10.95B	7.40	2.41	-
IE00BJ5JRW54	10.95B	7.47	2.50	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-2.50	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,197.5	+327.1	+0.75%
US 500	5,963.6	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	107.459	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0770	-0.0480	-1.16%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.75	+0.32	+0.45%
美國大豆	982.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0418	-0.0055	-0.53%
美元/日元	154.67	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7850	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.03320	-0.00210	-0.04%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%