Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A10-H-0.2200-CHF(0P0001JS9A)

愛爾蘭

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101.700 -0.020 -0.02%

16/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL4KJH24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JS9A 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A10-H-0.2 (0P0001JS9A) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A10-H-0.2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	192.150	187.260
股票	0.160	0.160	0.000
債券	92.140	104.290	12.150
可換股債券	2.810	2.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.962
市帳率	-	1.623
市銷率	-	1.129
市現率	-	5.185
股息收益率	-	4.366
5 年盈利增長	-	14.707

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	6.220	31.751
政府	44.066	62.413
公司	28.008	44.061
證券化	19.456	12.830
衍生工具	2.094	70.716

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,141

短倉數目: 303

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.84	93.190	-0.53%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	2.82	150.16	-0.15%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.53	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.23	92.008	-0.28%
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	1.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	1.70	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1.64	100.83	+0.01%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.37	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYM6J952		2.18B	3.50	1.40	-
	IE00BDD0K306		509.51M	2.53	3.35	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mercer Absolute R.	101.700	-0.020	-0.02%
HB Fonds Rendit.	83.600	+0.130	+0.16%
BulletShares 2015.	25.73	0.00	0.00%
Gestielle Cedola .	4.859	-0.000	0.00%
Privandalus Inver.	16.13	+0.09	+0.57%
CXT	60.41	+0.14	+0.23%
SEIFT	0.25	0.00	0.00%
BlackRock LifePat.	20.650	+0.050	+0.24%