Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A10-H-0.2200-CHF(0P0001JS9A)

愛爾蘭

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102.518 -0.250 -0.25%

25/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL4KJH24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JS9A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	404.950	983.290	578.340
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.271
市帳率	-	1.691
市銷率	-	0.882
市現率	-	4.706
股息收益率	-	5.249
5 年盈利增長	-	10.027

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	637.992	44.594
政府	-358.063	82.578
證券化	28.049	12.885
公司	25.008	44.246
衍生工具	-234.454	82.873

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,422

短倉數目: 893

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	14.16	-	-
Future on US Treasury Bond	-	6.85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	6.15	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	4.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.66	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	2.31	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYM6J952		1.88B	5.98	1.27	-
	IE00BDD0K306		686.5M	2.62	3.05	-

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香港恒生指數	19,242.00	+82.80	+0.43%
上證指數	3,275.29	+15.53	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,035.50	-376.00	-0.98%
US 30	44,856.7	-3.6	-0.01%
US 500	6,017.8	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.877	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,668.30	+22.00	+0.83%
銅	4.1452	+0.0142	+0.34%
天然氣	3.401	-0.081	-2.33%
美國二號棉花	71.60	-0.08	-0.11%
美國大豆	989.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	152.43	-0.67	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2684	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2568	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.565	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.10475	+0.02155	+0.42%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	397.20	+3.40	+0.86%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%