Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A14-0.3500-EUR(0P0001L9Y0)

愛爾蘭

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108.810 +0.390 +0.36%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKVD9444

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 820.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L9Y0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	2.060	0.340
債券	98.290	108.830	10.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.531	23.212
市帳率	1.660	1.203
市銷率	0.871	3.675
市現率	5.273	571.896
股息收益率	5.188	7.375
5 年盈利增長	23.951	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.664	51.909
公司	24.323	23.933
衍生工具	0.067	86.908
現金	1.728	56.557

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 736

短倉數目: 93

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	0.88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	0.88	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.86	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	0.75	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	0.74	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	0.73	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.72	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.67	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	0.67	99.26	0.00%
Dominican Republic 4.875%	-	0.67	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.43B	3.06	-3.68	0.49
IE00B92WLS13	1.43B	1.67	-4.17	-
IE00BMVFV598	1.43B	2.02	-3.78	-
IE00BF12WD64	1.43B	1.80	-4.07	-
IE00BRK97X76	1.43B	1.60	-4.25	0.25

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+0.35	+0.09%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,318.8	+68.6	+0.16%
US 500	6,041.8	+3.9	+0.06%
美元指數期貨	107.890	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.39	-0.53%
WTI原油	69.58	-0.52	-0.74%
黃金	2,653.29	+17.79	+0.68%
銅	4.1353	+0.0253	+0.62%
天然氣	3.312	-0.192	-5.48%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0421	+0.0016	+0.16%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.774	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91775	-0.01525	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%