Wellington Global Property Fund USD D Ac(0P0001JSDV)

愛爾蘭

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11.430 +0.040 +0.37%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKPTXP72

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JSDV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.010	1.150	0.140
股票	99.000	99.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.297	24.598
市帳率	1.515	1.491
市銷率	3.551	5.413
市現率	12.508	14.612
股息收益率	3.771	3.836
5 年盈利增長	6.493	7.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	91.800	94.454
週期性消費	5.740	2.533
工業	2.450	4.099

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.55	115.38	+1.24%
Equinix Inc	US29444U7000	4.85	935.35	+1.27%
Extra Space Storage	US30225T1025	4.18	168.36	+0.89%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.89	232.69	+0.89%
Welltower	US95040Q1040	3.82	137.71	-0.12%
VICI Properties	US9256521090	2.97	32.28	-0.29%
Brixmor Property	US11120U1051	2.89	29.76	+0.08%
三井不動産	JP3893200000	2.58	1,257.0	+0.92%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2.23	37.78	+0.40%
Essex Property Trust Inc	US2971781057	2.19	307.01	+0.88%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BDB47662		970.75M	-3.14	-2.26	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-2.50	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,197.5	+327.1	+0.75%
US 500	5,963.6	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	107.459	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0770	-0.0480	-1.16%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.75	+0.32	+0.45%
美國大豆	982.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0418	-0.0055	-0.53%
美元/日元	154.67	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7850	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.03320	-0.00210	-0.04%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%