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Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A8-H-0.1700-D-GBP(0P0001I6WW)

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95.370 -0.230    -0.24%
23/12 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  Mercer Global Investments Management Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  IE00BK95G525 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.17B
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A8-H-0.17 95.370 -0.230 -0.24%

0P0001I6WW 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 404.950 983.290 578.340
可換股債券 0.310 0.310 0.000
優先股 0.180 0.180 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 - 7.573
市帳率 - 1.677
市銷率 - 0.984
市現率 - 23.093
股息收益率 - 3.928
5 年盈利增長 - 14.300

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 637.992 73.288
政府 -358.063 97.575
證券化 28.049 10.630
公司 25.008 52.940
衍生工具 -234.454 76.607

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,422

短倉數目: 893

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Future on 2 Year Treasury Note - 14.16 - -
Future on US Treasury Bond - 6.85 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 6.15 - -
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note - 4.32 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% GB00BPJJKP77 4.15 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 3.94 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 3.24 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 2.66 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 2.33 - -
New South Wales Treasury Corporation 3% AU3SG0001696 2.31 - -

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IE00BJ5JRX61 10.64B 7.47 2.49 -
  IE00BJ5JRY78 10.64B 7.44 2.46 -
  IE00BJ5JRZ85 10.64B 7.43 2.44 -
  IE00BJ5JS000 10.64B 7.40 2.41 -
  IE00BJ5JRW54 10.64B 7.47 2.50 -
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