Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund Class A EUR Acc(0P0001ILL9)

愛爾蘭

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12.648 +0.150 +1.20%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BK5TW610

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 243.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ILL9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	1.040	0.340
股票	99.300	99.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.645	13.031
市帳率	1.805	1.919
市銷率	1.807	1.706
市現率	5.671	7.647
股息收益率	3.137	3.018
5 年盈利增長	18.205	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.780	23.687
週期性消費	21.860	15.210
金融服務	21.790	22.688
通訊服務	9.490	10.010
能源	8.740	4.140
基本材料	5.460	4.721
工業	3.920	6.962
防禦型消費	2.960	6.841

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.25	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.76	56,000	-0.71%
騰訊控股	KYG875721634	5.38	400.60	-1.72%
MercadoLibre	US58733R1023	4.89	1,993.80	+1.30%
信实工业公司	INE002A01018	4.43	1,265.40	+3.47%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.24	14.94	+5.55%
中國平安	CNE1000003X6	3.63	44.70	-3.14%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.13	1,745.60	+0.25%
美團-W	KYG596691041	2.75	167.10	-3.24%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.54	176,700	+4.68%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	4.5B	22.09	-5.17	-
IE00BK5TW727	4.5B	21.19	-6.01	-
IE00BDCY2C68	1.34B	5.46	-6.37	-
IE00BK5TW941	1.34B	4.58	-7.30	-
IE00BK5TWB66	1.04B	14.04	-1.98	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-2.17	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,207.1	+336.7	+0.77%
US 500	5,969.4	+20.7	+0.35%
美元指數期貨	107.439	+0.509	+0.48%

倫敦布倫特原油	75.25	+1.02	+1.37%
WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
黃金	2,711.80	+36.90	+1.38%
銅	4.0892	-0.0358	-0.87%
天然氣	3.096	-0.243	-7.28%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0422	-0.0052	-0.49%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03055	-0.00475	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%