Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A17-H-0.5200-D-GBP(0P0001JABL)

愛爾蘭

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94.520 -0.020 -0.02%

01/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BK51WZ63

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JABL 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A17-H-0.5 (0P0001JABL) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A17-H-0.5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	192.150	187.260
股票	0.160	0.160	0.000
債券	92.140	104.290	12.150
可換股債券	2.810	2.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	7.104
市帳率	-	1.569
市銷率	-	0.965
市現率	-	25.414
股息收益率	-	4.193
5 年盈利增長	-	13.497

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	6.220	48.110
政府	44.066	45.570
公司	28.008	52.192
證券化	19.456	9.005
衍生工具	2.094	67.008

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,141

短倉數目: 303

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.84	93.070	+0.19%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	2.82	151.01	-0.02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.53	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.23	91.456	-0.10%
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	1.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	1.70	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1.64	102.72	-0.03%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.37	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJVL8S84	10.93B	-12.80	-	-
IE00BJ5JRX61	10.93B	-12.74	1.29	-
IE00BJ5JRY78	10.93B	-12.76	1.26	-
IE00BJ5JRZ85	10.93B	-12.78	1.24	-
IE00BJ5JS000	10.93B	-12.79	1.21	-

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香港恒生指數	20,855.50	+287.98	+1.40%
上證指數	3,381.51	+71.31	+2.15%
新加坡MSCI 期貨	340.43	-0.32	-0.09%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,871.0	+76.4	+0.18%
US 500	5,721.5	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	103.797	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.05	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.42	-0.05	-0.07%
黃金	2,746.35	+0.15	+0.01%
銅	4.4623	+0.0318	+0.72%
天然氣	2.793	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	997.75	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1081	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2965	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.987	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7732	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.85	+1.80	+3.75%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	329.20	+14.40	+4.57%