OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B USD Dis(0P0001IDKY)

愛爾蘭

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111.560 +0.190 +0.17%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJLPGT70

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IDKY 持股

全面的主要持股資訊及 OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B (0P0001IDKY) 的關鍵持股資訊。我們的 OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.520	15.850	6.330
股票	49.030	49.030	0.000
債券	41.070	41.070	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.994	17.369
市帳率	2.491	2.798
市銷率	2.124	2.033
市現率	11.600	11.704
股息收益率	2.112	2.506
5 年盈利增長	11.435	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.250	20.705
醫療保健	14.920	11.734
週期性消費	10.950	9.606
房地產	10.050	6.881
通訊服務	9.350	6.885
金融服務	7.610	16.999
工業	7.510	10.807
公用事業	5.120	3.620
防禦型消費	4.580	7.057
基本材料	3.160	3.706
能源	1.510	4.331

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12.71	50.09	-0.12%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9.99	3.15	-1.25%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8.18	476.70	-0.72%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7.34	37.60	+0.21%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7.27	34.34	0.00%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6.78	94.54	-1.10%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4.74	215.30	-0.28%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4.50	18.09	+0.44%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3.36	18.24	-1.72%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3.08	24.78	-1.39%

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient China Balanced A USD Acc	149.85M	12.33	-5.17	6.31
Prescient China Balanced C USD Accu	149.85M	11.95	-5.51	5.96
Prescient China Balanced D USD Acc	149.85M	11.95	-5.51	5.16
IE000LA59IV2	99.61M	14.69	8.46	-
IE00BJLPGQ40	64.33M	6.51	1.54	-

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香港恒生指數	18,818.75	-245.54	-1.29%
上證指數	3,152.06	-16.47	-0.52%
新加坡MSCI 期貨	371.93	-2.37	-0.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,833.8	-93.5	-0.22%
US 500	5,798.3	-28.2	-0.48%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.22	+1.46	+1.83%
WTI原油	77.03	+1.28	+1.69%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.2940	+0.0040	+0.09%
天然氣	4.139	+0.150	+3.76%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,036.12	+10.87	+1.06%

歐元/美元	1.0217	-0.0021	-0.21%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3544	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2144	-0.0063	-0.52%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7859	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	51.75	-0.85	-1.62%
滙豐控股	75.50	-1.00	-1.31%
中國平安	40.80	-0.20	-0.49%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	274.60	-5.00	-1.79%