American Century Global Small Cap Equity Fund I EUR(0P0001L4XN)

愛爾蘭

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134.682 -1.410 -1.04%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJLN9J24

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 245.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L4XN 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc - American Century Global (0P0001L4XN) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc - American Century Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	0.640	0.140
股票	98.770	98.770	0.000
其他	0.910	1.040	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.894	15.028
市帳率	2.964	1.953
市銷率	2.096	1.300
市現率	13.160	8.715
股息收益率	1.162	2.079
5 年盈利增長	12.544	12.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.410	21.414
科技	17.160	16.004
金融服務	15.500	11.979
週期性消費	13.900	15.125
醫療保健	9.980	11.315
房地產	6.900	4.798
防禦型消費	4.650	5.620
基本材料	4.130	6.432
能源	3.670	6.135
通訊服務	2.130	4.500
公用事業	1.580	2.148

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Evercore	US29977A1051	1.54	261.03	-4.84%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.53	180.40	+6.88%
Modine Manu	US6078281002	1.48	119.76	-1.11%
Asics Corp	JP3118000003	1.42	3,251.0	-0.03%
Natera Inc	US6323071042	1.38	173.23	-1.91%
Q2 Holdings	US74736L1098	1.38	89.62	-10.24%
Atkinsrealis	CA04764T1049	1.33	71.59	-0.76%
Wintrust Fin.	US97650W1080	1.31	124.10	-3.24%
Mebuki Financial	JP3117700009	1.30	643.3	-0.65%
FirstService	CA33767E2024	1.19	173.59	-2.20%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	271.57B	22.49	20.41	9.37
IE00B4NF1620	271.57B	21.80	19.78	8.78
IE00B3XFBR64	271.57B	13.45	9.37	7.86
India Equity Fund Class A Euro	1.59B	23.69	10.89	13.83
IE00BJLN9M52	245.16M	24.90	0.38	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.95	-7.55	-1.98%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,002.3	-632.9	-1.48%
US 500	5,832.7	-85.6	-1.45%
美元指數期貨	109.480	+0.476	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.44	+2.52	+3.28%
WTI原油	76.35	+2.43	+3.29%
黃金	2,724.19	+33.39	+1.24%
銅	4.3065	-0.0030	-0.07%
天然氣	4.006	+0.305	+8.24%
美國二號棉花	67.25	-1.25	-1.82%
美國大豆	1,016.38	+17.38	+1.74%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.76	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3624	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2218	-0.0090	-0.73%
美元/新臺幣	33.085	+0.202	+0.61%
美元/港幣	7.7866	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.93835	+0.01735	+0.35%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%