Capital Four Total Return Credit Fund Class A EUR Accumulation(0P0001IVO0)

愛爾蘭

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128.322 +0.020 +0.02%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Northill Global Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJ9MBJ50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 245.81M

綜觀
簡介
歷史數據

0P0001IVO0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	128.322	128.322	128.322	128.322	0.02%
2024年11月25日	128.302	128.302	128.302	128.302	0.07%
2024年11月22日	128.218	128.218	128.218	128.218	0.04%
2024年11月21日	128.161	128.161	128.161	128.161	-0.04%
2024年11月20日	128.212	128.212	128.212	128.212	0.00%
2024年11月19日	128.212	128.212	128.212	128.212	-0.00%
2024年11月18日	128.217	128.217	128.217	128.217	0.12%
2024年11月15日	128.060	128.060	128.060	128.060	-0.02%
2024年11月14日	128.092	128.092	128.092	128.092	0.03%
2024年11月13日	128.058	128.058	128.058	128.058	0.02%
2024年11月12日	128.032	128.032	128.032	128.032	-0.02%
2024年11月11日	128.063	128.063	128.063	128.063	0.12%
2024年11月8日	127.906	127.906	127.906	127.906	-0.00%
2024年11月7日	127.910	127.910	127.910	127.910	0.03%
2024年11月6日	127.866	127.866	127.866	127.866	0.17%
2024年11月5日	127.655	127.655	127.655	127.655	-0.03%
2024年11月4日	127.689	127.689	127.689	127.689	0.05%
2024年11月1日	127.627	127.627	127.627	127.627	0.03%
2024年10月31日	127.591	127.591	127.591	127.591	-0.10%
2024年10月30日	127.722	127.722	127.722	127.722	-0.03%
2024年10月29日	127.755	127.755	127.755	127.755	0.07%

最高: 128.322

最低: 127.591

差價: 0.732

平均: 127.984

升跌（%）: 0.509

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上證指數	3,305.82	-3.96	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
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美元/離岸人民幣	7.2469	+0.0014	+0.02%
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美元/港幣	7.7825	+0.0006	+0.01%
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中國平安	45.70	-0.15	-0.33%
騰訊控股	403.00	+0.20	+0.05%
長和	40.50	0.00	0.00%
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