Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc(0P0001AJ8L)

愛爾蘭

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194.308 +0.260 +0.13%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Heptagon Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH6XSF26

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AJ8L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	194.307	194.307	194.307	194.307	0.13%
2024年12月20日	194.048	194.048	194.048	194.048	-0.14%
2024年12月19日	194.329	194.329	194.329	194.329	-0.80%
2024年12月18日	195.897	195.897	195.897	195.897	-0.63%
2024年12月17日	197.142	197.142	197.142	197.142	-0.94%
2024年12月16日	199.007	199.007	199.007	199.007	-0.72%
2024年12月13日	200.454	200.454	200.454	200.454	-0.87%
2024年12月12日	202.221	202.221	202.221	202.221	-0.80%
2024年12月11日	203.842	203.842	203.842	203.842	1.26%
2024年12月10日	201.313	201.313	201.313	201.313	0.47%
2024年12月9日	200.376	200.376	200.376	200.376	-0.08%
2024年12月6日	200.528	200.528	200.528	200.528	-0.18%
2024年12月5日	200.883	200.883	200.883	200.883	-1.09%
2024年12月4日	203.097	203.097	203.097	203.097	-0.63%
2024年12月3日	204.382	204.382	204.382	204.382	0.90%
2024年12月2日	202.555	202.555	202.555	202.555	0.18%
2024年11月29日	202.193	202.193	202.193	202.193	-0.04%
2024年11月28日	202.283	202.283	202.283	202.283	0.21%
2024年11月27日	201.859	201.859	201.859	201.859	-0.29%
2024年11月26日	202.446	202.446	202.446	202.446	0.33%
2024年11月25日	201.779	201.779	201.779	201.779	-1.30%

最高: 204.382

最低: 194.048

差價: 10.334

平均: 200.235

升跌（%）: -4.958

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
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美元指數期貨	108.015	+0.208	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.93	+1.29%
WTI原油	70.28	+1.04	+1.50%
黃金	2,630.04	+1.84	+0.07%
銅	4.1070	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.471	+0.125	+3.74%
美國二號棉花	69.00	-0.42	-0.61%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0389	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.700	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7663	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93550	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%