Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc(0P000184UQ)

愛爾蘭

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259.075 -3.410 -1.30%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Heptagon Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH4GYD31

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184UQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.500	18.500
股票	81.340	81.340
可換股債券	0.160	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.978	17.023
市帳率	0.649	2.572
市銷率	0.500	1.854
市現率	3.257	11.231
股息收益率	4.104	2.183
5 年盈利增長	11.271	12.752

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	35.560	8.325
能源	13.950	6.462
通訊服務	12.680	6.430
工業	9.890	16.861
防禦型消費	8.880	7.832
公用事業	5.160	3.780
金融服務	4.170	13.017
週期性消費	3.930	11.219
醫療保健	3.660	13.735
科技	2.060	20.539
房地產	0.070	4.416

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.05	10,512	+3.80%
LG Uplus	KR7032640005	3.89	11,980	+3.54%
KT Corp	US48268K1016	3.57	17.41	+2.65%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	59,945	+0.63%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.70	0.275	+1.85%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	11.260	-0.53%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.63	40.35	+0.25%
Expand Energy	US1651677353	2.52	98.89	+0.02%
長和	KYG217651051	2.37	40.00	-0.37%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.28	20.05	-1.04%

由Heptagon Capital Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BH6XSF26		1.21B	14.81	5.00	-
	IE00B95B6G86		443.55M	6.07	5.89	9.86

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香港恒生指數	19,237.00	+77.80	+0.41%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.65	-0.47	-0.13%
日經225	38,153.50	-258.00	-0.67%
US 30	44,886.0	+25.7	+0.06%
US 500	6,022.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.820	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.85	+0.08	+0.12%
黃金	2,663.66	+17.36	+0.66%
銅	4.1455	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.450	-0.032	-0.92%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	987.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.44	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2653	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.533	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.10420	+0.02100	+0.41%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.60	+0.15	+0.34%
騰訊控股	396.00	+2.20	+0.56%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.40	-0.40	-0.14%