Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc(0P0001ENR8)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

86.113 -0.170 -0.20%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6T41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 308.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ENR8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.570	8.390	6.820
債券	97.980	97.980	0.000
可換股債券	0.450	0.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.007	17.329
市帳率	3.487	1.960
市銷率	2.130	2.286
市現率	11.932	120.338
股息收益率	1.823	4.108
5 年盈利增長	10.758	10.814

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.736	45.349
公司	31.796	34.941
證券化	17.444	8.870
衍生工具	0.090	13.825
現金	1.479	12.280

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.47	86.460	-0.39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.10	93.030	-0.08%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2.06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.59	99.420	-0.29%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.52	99.350	0.00%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1.20	92.900	-0.29%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.10	92.53	-0.36%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1.08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1.05	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,231.2	-19.0	-0.04%
US 500	6,038.6	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,641.89	+6.39	+0.24%
銅	4.0860	-0.0165	-0.40%
天然氣	3.409	-0.095	-2.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2536	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.738	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93540	+0.00240	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%