Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc(0P0001ENR8)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

85.937 +0.150 +0.18%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6T41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 300.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ENR8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.980	5.140	4.160
債券	99.040	99.480	0.440

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.007	17.493
市帳率	3.487	1.994
市銷率	2.130	2.283
市現率	11.932	117.711
股息收益率	1.823	4.082
5 年盈利增長	10.758	10.565

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 337

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	5.18	100.091	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.54	93.77	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.07	97.10	-0.02%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2.39	94.780	-0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	2.21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.05	99.71	-0.13%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875%	FR001400DZI3	1.93	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	DE000A254PS3	1.73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.73	92.100	-0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.67	99.700	-0.22%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	354.29M	0.35	-1.80	-
IE00BFXY1V18	363.16M	5.06	1.32	-
IE00BDRT7C12	320.97M	1.31	-1.25	-

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,166.2	+371.6	+0.89%
US 500	5,772.7	+60.0	+1.05%
美元指數期貨	103.327	-0.463	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.98	+0.51	+0.71%
黃金	2,750.75	+4.55	+0.17%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.667	-0.114	-4.10%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0055	+0.51%
美元/日元	151.55	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.1037	-0.0097	-0.14%
英鎊/美元	1.3030	+0.0073	+0.56%
美元/新臺幣	31.904	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05128	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%