Fidelity World FAM L Acc(0P0001E4T4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

166.002 -3.480 -2.06%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6614

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E4T4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.910	9.280	4.370
股票	95.090	95.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.837	18.001
市帳率	3.205	2.899
市銷率	2.299	2.129
市現率	13.809	11.993
股息收益率	1.850	2.079
5 年盈利增長	11.922	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.700	14.116
科技	25.170	22.759
金融服務	18.220	15.687
工業	15.350	11.830
公用事業	5.750	2.726
通訊服務	3.860	7.460
週期性消費	2.120	10.513
基本材料	1.940	4.317
防禦型消費	1.310	8.078
房地產	0.580	2.807

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.36	408.46	-0.47%
聯合保健集團	US91324P1021	3.78	557.77	-1.72%
Alphabet A	US02079K3059	3.67	169.24	-1.20%
Arthur J Gallagher	US3635761097	3.34	281.65	+0.45%
SSE	GB0007908733	3.15	1,772.00	+0.34%
台積電	TW0002330008	2.87	1,050.00	+0.96%
波士頓科學	US1011371077	2.85	84.72	+1.32%
龙沙	CH0013841017	2.85	545.80	+0.63%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.67	4,710	-0.21%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2.33	62.51	-1.09%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FAM MegaTrends L EUR Acc	609M	6.88	4.95	-
IE00BDRNS207	597.16M	1.25	14.06	-
IE00BFXY2415	468.61M	2.87	-0.50	-
IE00BFXY6K57	519.48M	0.61	15.07	-
IE00BFXY5S68	715.11M	6.65	8.90	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.5	+44.9	+0.11%
US 500	5,722.9	+10.2	+0.18%
美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.55	+0.47	+0.63%
WTI原油	71.97	+0.50	+0.70%
黃金	2,750.40	+4.20	+0.15%
銅	4.4670	+0.0355	+0.80%
天然氣	2.764	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	69.44	-0.49	-0.70%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.24	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.924	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%