Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc(0P0001E4MI)

愛爾蘭

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103.551 -0.070 -0.07%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 361.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E4MI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.270	21.490	3.220
債券	79.950	79.950	0.000
可換股債券	1.780	1.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.356	48.436
政府	28.592	34.842
現金	18.258	16.527
衍生工具	0.012	9.016

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	16.19	100.100	-0.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	10.08	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.61	100.170	0.00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.78	101.510	+0.10%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.50	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.22	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2.92	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.89	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.82	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.60	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	308.49M	1.74	-4.67	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%