Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc(0P0001E4MI)

愛爾蘭

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102.886 -0.130 -0.13%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 354.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E4MI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	6.570	1.150
債券	91.310	92.580	1.270
可換股債券	3.270	3.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.561	48.132
政府	18.868	34.826
現金	3.401	15.707
衍生工具	-1.103	8.525

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	11.43	97.590	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	3.44	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	3.23	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.19	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	3.01	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2.84	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	2.80	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	2.78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2.70	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.66	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6T41	300.97M	2.03	-6.32	-
IE00BFXY1V18	363.16M	5.06	1.32	-
IE00BDRT7C12	320.97M	1.31	-1.25	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.60	+0.85	+0.25%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,868.0	+73.4	+0.18%
US 500	5,726.6	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.42	+0.34	+0.45%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,748.55	+2.35	+0.09%
銅	4.4772	+0.0457	+1.03%
天然氣	2.767	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	69.67	-0.26	-0.37%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1061	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2981	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	31.949	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%