M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accumulation(0P0001EE11)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.302 -0.170 -0.16%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY2415

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 482.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EE11 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.710	79.750	69.040
股票	0.500	0.500	0.000
債券	87.770	87.770	0.000
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.256	16.263
市帳率	4.495	2.461
市銷率	0.841	1.786
市現率	8.776	10.376
股息收益率	5.171	2.574
5 年盈利增長	7.666	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	81.060	12.380
工業	18.940	11.745

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.30	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.41	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.35	47.230	-0.19%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.16	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.05B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	647.38M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	608.74M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576.53M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	488.31M	14.80	10.40	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%